OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

PROJECTE PRESSUPOST  ANY 2016

INGRESSOS

TAXES I ALTRES INGRESSOS

263.876,33 €

SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

35.000,00 €

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

633.669,00 €

REMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

13.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

945.545,33 €

DESPESES

DESPESES DE PERSONAL

898.547,84 €

PERSONAL LABORAL

675.599,88 €

SEGURETAT SOCIAL

222.947,96 €

MANTENIMIENTO LOCALS

5.925,00 €

material ferreteria

600,00 €

manteniment aire condicionat

3.025,00 €

manteniment forn ceràmica

300,00 €

altres

2.000,00 €

MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS

2.000,00 €

afinació i manteniment pianos

1.255,98 €

altres

744,02 €

MATERIAL D'OFICINA

2.700,00 €

còpies impresores OKI color/bn

600,00 €

fotocòpies consergeria (RICOH)

600,00 €

material d'oficina: A4, bolis, clips, post-it, cartolines, llàpis, toners, etc

1.500,00 €

DESPESES DIVERSES

23.372,49 €

Assitència tècnica SGD (Tecnausa)

764,55 €

Lloguer fotocopiadora

435,48 €

Material biblioteca fonoteca

100,00 €

Gestoria

5.632,80 €

Assegurances

1.000,00 €

Prevenció i vigilància de la salut

1.800,00 €

10 anys de Jardí Artístic

2.063,66 €

Escola Artística d'Estiu

2.600,00 €

Dansa i percussió africanes

2.496,00 €

Classes magistrals música

700,00 €

Mostreta folklore valencià

500,00 €

Dansa: encontres i gales

700,00 €

Material ceràmica i art

600,00 €

Exposicions fi curs Art

160,00 €

Web

500,00 €

Festival fi de curs

800,00 €

Publicitat / cartelleria

1.500,00 €

Setmana cultural

600,00 €

Setmana musical

300,00 €

asistència tècnica control presència

120,00 €

CAMPANYA PUBLICITÀRIA MATRÍCULA CURS

10.000,00 €

EQUIPS INFORMÀTICS

3.000,00 €

TOTAL DESPESES

945.545,33 €